舍得酒业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,472,862,336.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,513,496.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 270,047,966.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,748,423,800.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,566,434,622.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,210,188,937.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,466,784,491.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 924,615,415.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,168,023,467.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 580,400,333.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,356,196.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,616,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,086,972,196.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 583,500,502.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,506,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,090,300,502.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,328,305.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 95,606,988.98 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 86,705,129.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 182,312,118.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 501,175,211.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 382,343,064.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 883,518,276.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -701,206,158.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -101,841.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,235,972.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,374,478,474.86 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,250,242,502.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 舍得酒业_2023年三季报资产负债表 | 舍得酒业_2023年三季报利润表 |