舍得酒业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,013,829,798.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,246,090.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 431,108,995.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,463,184,884.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,340,815,872.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,299,297,059.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,936,011,964.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 845,936,977.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,422,061,874.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,041,123,009.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,050,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,072,403.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,640,113.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,105,712,517.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 583,993,269.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,950,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,534,093,269.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -428,380,752.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 80,072,592.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 115,993,838.86 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 221,066,430.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 265,234,772.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,520,546.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,755,319.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -94,688,888.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -116,997.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 517,936,371.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,856,542,103.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,374,478,474.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,700,501,079.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,750,173.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,750,173.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,506,605.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 22,946,904.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,611,505.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 575,205.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | -40,935,868.16 | |
| 财务费用(元) | 2,715,567.95 | |
| 投资损失(元) | -3,320,795.62 | |
| 递延所得税(元) | 14,178,572.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,412,759.39 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,765,813.48 | |
| 存货的减少(元) | -788,326,470.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -47,326,043.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,664,102.84 | |
| 其他(元) | 18,337,559.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,374,478,474.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,856,542,103.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 517,936,371.20 | |
| 公告日期 | 2023-03-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 舍得酒业_2022年年报资产负债表 | 舍得酒业_2022年年报利润表 |