均胜电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,272,919,480.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 545,278,844.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,453,294.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,040,651,619.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,010,005,269.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,671,261,875.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,140,459,054.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,463,194,809.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 43,284,921,009.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,755,730,610.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,032,440.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,965,019.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 606,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 991,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,654,597,459.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,865,196,991.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 506,834,445.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 622,395,893.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,994,427,330.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,339,829,871.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 359,819,696.49 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,779,081,841.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 634,721,518.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,773,623,056.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,965,529,741.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 999,455,122.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,265,244,274.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,230,229,138.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -456,606,081.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -60,106,654.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -100,811,995.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,845,521,051.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,744,709,055.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 均胜电子_2023年三季报资产负债表 | 均胜电子_2023年三季报利润表 |