均胜电子_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 37,100,608,357.77 | |
收到的税费返还(元) | 479,696,968.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 160,408,273.14 | |
经营活动现金流入小计(元) | 37,740,713,599.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,614,741,294.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,182,874,610.18 | |
支付的各项税费(元) | 1,154,697,331.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 713,454,428.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 36,665,767,665.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 130,072,915.77 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 117,700,026.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,684,855.31 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,899,572,499.36 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,185,030,296.99 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,399,363,454.53 | |
投资支付的现金(元) | 208,387,333.42 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 133,600.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,355,000,000.01 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,962,884,387.96 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,777,854,090.97 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 5,216,645,179.73 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 384,804,498.36 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 5,601,449,678.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,915,713,264.11 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,057,450,594.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 18,351,795.20 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,832,637,785.22 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 7,805,801,643.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,204,351,965.34 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,586,765.67 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,942,846,887.58 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,125,503,710.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,182,656,822.44 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 均胜电子_2021年三季报资产负债表 | 均胜电子_2021年三季报利润表 |