欧亚集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,713,935,247.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,154,987,591.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,868,922,838.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,537,047,807.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,592,985.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 288,210,954.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,362,779,734.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,545,631,481.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 323,291,357.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 238,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,212.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,063.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,276.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 201,756,655.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 215,756,655.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,386,379.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,422,395,089.76 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,572,395,089.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,538,863,490.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 267,983,661.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 88,964,957.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,987,625.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,845,834,776.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -273,439,686.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,591.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -165,519,116.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 899,440,401.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 733,921,284.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 82,309,444.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 307,295,074.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 307,295,074.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,309,969.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,353,774.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,952.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,153,113.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,888,397.63 | |
| 财务费用(元) | 180,938,091.53 | |
| 投资损失(元) | 2,933,812.40 | |
| 递延所得税(元) | -15,581,605.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,621,866.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,959,738.95 | |
| 存货的减少(元) | 60,437,108.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,880,793.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -428,338,537.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 733,921,284.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 899,440,401.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -165,519,116.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧亚集团_2024年中报资产负债表 | 欧亚集团_2024年中报利润表 |