欧亚集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,341,376,961.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,260,861.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,471,024,215.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,820,662,038.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,340,463,994.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 694,245,209.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 614,476,859.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,283,276,090.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,932,462,153.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,888,199,884.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 933,986.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,772,912.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,482,649.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,189,549.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,721,786.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,721,786.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -360,532,237.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,229,061,896.63 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,279,061,896.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,895,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 585,871,251.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 135,835,065.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,894,828.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,532,766,080.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,253,704,183.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,070.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 273,993,534.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,446,867.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 899,440,401.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 146,164,218.57 | |
| 资产减值准备(元) | 18,524,300.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 624,853,936.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 624,853,936.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 60,802,192.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 31,448,527.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,544,509.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 13,562,173.32 | |
| 公允价值变动损失(元) | 941,903.96 | |
| 财务费用(元) | 389,238,572.95 | |
| 投资损失(元) | 1,185,231.21 | |
| 递延所得税(元) | 25,887,639.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,940,349.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,052,710.10 | |
| 存货的减少(元) | 193,486,411.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -313,881,162.92 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 676,002,006.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 899,440,401.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 625,446,867.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 273,993,534.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-17 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧亚集团_2023年年报资产负债表 | 欧亚集团_2023年年报利润表 |