欧亚集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,097,371,999.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,294,217,166.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,391,589,166.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,187,734,604.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 509,315,320.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 473,062,162.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,657,114,169.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,827,226,257.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,564,362,908.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,979,526.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 402,392.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,381,918.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 208,815,430.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,815,430.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -224,433,512.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,435,102,128.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,435,102,128.05 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,142,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 463,315,810.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 103,366,593.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,305,699.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,633,321,510.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,198,219,382.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 54,707.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 141,764,721.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,446,867.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 767,211,588.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧亚集团_2023年三季报资产负债表 | 欧亚集团_2023年三季报利润表 |