欧亚集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,085,040,273.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,000,834,437.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,085,874,710.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,271,427,772.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 360,965,986.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 348,479,174.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 859,077,988.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,839,950,921.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,245,923,788.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 126,570.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 126,570.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,041,626.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,041,626.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,915,055.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,562,320,467.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,562,320,467.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,046,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 284,791,870.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 93,031,706.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,278,691.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,347,370,561.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -785,050,094.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 63,926.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 319,022,565.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 625,446,867.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 944,469,432.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 85,077,102.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 313,259,072.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 313,259,072.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,408,244.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,412,607.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,388.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 476,418.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -712,748.10 | |
| 财务费用(元) | 193,380,360.64 | |
| 投资损失(元) | 5,282,353.95 | |
| 递延所得税(元) | -17,695,192.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,643,622.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -28,338,814.92 | |
| 存货的减少(元) | 153,230,251.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 90,959,224.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 344,411,471.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 944,469,432.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 625,446,867.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 319,022,565.21 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 欧亚集团_2023年中报资产负债表 | 欧亚集团_2023年中报利润表 |