欧亚集团_2018年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,002,134,469.31 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 721,461,417.47 | |
经营活动现金流入小计(元) | 9,723,595,886.78 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,398,569,657.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 288,178,252.32 | |
支付的各项税费(元) | 379,857,619.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 758,994,163.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 8,825,599,693.09 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 897,996,193.69 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 226,800,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 180.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,610,000.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 33,470,105.97 | |
投资活动现金流入小计(元) | 262,880,285.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 946,476,078.13 | |
投资支付的现金(元) | 210,303,498.21 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,156,779,576.34 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -893,899,290.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 2,672,961,387.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,672,961,387.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,883,500,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 261,522,032.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 41,476,493.06 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,145,022,032.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -472,060,645.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,662.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -467,961,080.36 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,828,148,552.52 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,360,187,472.16 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 286,270,357.22 | |
资产减值准备(元) | -6,799,887.85 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 276,556,861.42 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 276,556,861.42 | |
无形资产摊销(元) | 32,125,187.15 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,028,569.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,321,457.02 | |
固定资产报废损失(元) | 511,055.30 | |
财务费用(元) | 191,810,945.24 | |
投资损失(元) | -11,449,462.30 | |
递延所得税(元) | -124,946.12 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,101,228.36 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,226,174.48 | |
存货的减少(元) | -157,813,057.06 | |
经营性应收项目的减少(元) | 101,563,774.71 | |
经营性应付项目的增加(元) | 180,234,002.78 | |
其他(元) | -595,749.44 | |
现金的期末余额(元) | 1,360,187,472.16 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,828,148,552.52 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -467,961,080.36 | |
公告日期 | 2018-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 欧亚集团_2018年中报资产负债表 | 欧亚集团_2018年中报利润表 |