欧亚集团_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,543,258,558.30 | |
收到的税费返还(元) | 3,628,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 582,466,178.50 | |
经营活动现金流入小计(元) | 8,129,352,736.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,716,686,930.88 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 217,726,797.23 | |
支付的各项税费(元) | 339,695,378.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 582,525,708.82 | |
经营活动现金流出小计(元) | 7,856,634,815.44 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,717,921.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
取得投资收益收到的现金(元) | 125.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 124,877.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 125,002.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 923,308,899.84 | |
投资支付的现金(元) | 31,637,360.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 954,946,259.84 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -954,821,257.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 82,687,500.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 82,687,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,810,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,892,687,500.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,092,183,700.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 269,571,152.05 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 71,503,606.89 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,361,754,852.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 530,932,647.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 92.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -151,170,595.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,594,347,381.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,443,176,785.70 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 263,523,586.05 | |
资产减值准备(元) | 2,341,549.74 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 241,883,976.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 241,883,976.96 | |
无形资产摊销(元) | 13,305,356.20 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,012,996.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 918,115.32 | |
财务费用(元) | 139,147,587.08 | |
投资损失(元) | 2,186,204.89 | |
递延所得税(元) | -1,299,229.09 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 206,071.22 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,505,300.31 | |
存货的减少(元) | -9,768,181.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -174,611,791.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | -207,922,249.22 | |
现金的期末余额(元) | 1,443,176,785.70 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,594,347,381.31 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -151,170,595.61 | |
公告日期 | 2017-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 欧亚集团_2017年中报资产负债表 | 欧亚集团_2017年中报利润表 |