欧亚集团_2017年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,824,563,395.13 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,952,236.64 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,201,515,631.77 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,576,778,184.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,080,975.62 | |
支付的各项税费(元) | 177,270,965.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 439,969,226.72 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,298,099,353.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 421,385.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 421,385.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 460,140,289.72 | |
投资支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 465,640,289.72 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -465,218,904.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 1,750,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,750,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,691,820,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 118,860,766.38 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,810,680,766.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,680,766.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,135.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -622,482,256.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,594,347,381.31 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 971,865,124.46 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2017-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 欧亚集团_2017年一季报资产负债表 | 欧亚集团_2017年一季报利润表 |