岩石股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 42,852,140.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,349,738.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,201,879.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,629,370.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,911,307.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,537,521.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,310,121.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,388,320.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,186,441.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,527,046.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,527,046.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,497,046.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 172,322,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,422,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,026,457.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 227,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,253,957.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,168,042.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,515,445.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 44,198,993.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,683,547.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岩石股份_2024年一季报资产负债表 | 岩石股份_2024年一季报利润表 |