岩石股份_2022年三季报现金流量表
2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 916,499,963.26 | |
收到的税费返还(元) | 14,134,429.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,120,228.44 | |
经营活动现金流入小计(元) | 984,754,620.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 393,951,286.72 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 136,305,716.89 | |
支付的各项税费(元) | 124,365,704.14 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 326,423,506.75 | |
经营活动现金流出小计(元) | 981,046,214.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 53,630.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 53,630.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,418,498.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 75,418,498.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -75,364,868.46 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 190,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 417,033.32 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,532,527.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 44,949,560.58 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 145,050,439.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 73,393,977.40 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 66,272,625.21 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 139,666,602.61 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 岩石股份_2022年三季报资产负债表 | 岩石股份_2022年三季报利润表 |