大商股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,521,241,192.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,975,038.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,111,611,934.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,636,828,164.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,113,423,919.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 768,132,190.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 579,433,331.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,615,133,872.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,076,123,314.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 560,704,850.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,822,721,705.46 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,060,661.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 234,883.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,847,017,250.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,749,153.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,089,786,680.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,165,535,834.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 681,481,416.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 309,149,382.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 24,556,136.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 432,051,122.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 741,200,504.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -741,200,504.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,683,428.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 498,302,333.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,455,391,524.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,953,693,858.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大商股份_2024年三季报资产负债表 | 大商股份_2024年三季报利润表 |