大商股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,544,993,950.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,606,931.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,181,552,680.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,729,153,562.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,586,445,375.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 543,215,989.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 434,590,169.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,819,380,678.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,383,632,213.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 345,521,349.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,447,602,638.07 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,097,334.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 176,915.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,464,876,888.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,299,737.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 589,786,680.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 656,086,418.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 808,790,470.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,270,228.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 15,676,982.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 283,076,449.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 583,346,678.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -583,346,678.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 885,514.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 571,850,655.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,455,391,524.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,027,242,180.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 482,343,375.01 | |
| 资产减值准备(元) | 477,334.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 145,651,759.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 145,651,759.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,451,617.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 10,960,936.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,948,292.40 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,433,631.55 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,767,631.61 | |
| 财务费用(元) | 84,144,651.69 | |
| 投资损失(元) | -4,543,913.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,673,115.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,879,840.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,552,956.48 | |
| 存货的减少(元) | -71,515,196.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 35,298,308.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -517,747,993.17 | |
| 其他(元) | -3,817,264.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,027,242,180.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,455,391,524.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 571,850,655.84 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大商股份_2024年中报资产负债表 | 大商股份_2024年中报利润表 |