大商股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,621,222,730.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,368.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,159,502,379.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,780,743,477.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,492,671,867.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,496,480.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 271,607,254.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 972,628,719.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,016,404,321.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 764,339,156.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 701,083,506.50 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,476,758.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,628.48 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 705,639,893.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,354,034.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 489,909,791.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 531,263,826.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 174,376,067.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,618,803.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,618,803.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,889,824.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 167,508,627.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -167,508,627.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 140,739.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 771,347,335.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,455,391,524.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,226,738,859.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大商股份_2024年一季报资产负债表 | 大商股份_2024年一季报利润表 |