大商股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,581,532,287.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,178,825.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,053,824,242.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,641,535,354.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,407,667,125.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,078,479,299.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 800,681,997.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,706,467,706.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,993,296,128.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,648,239,226.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,531,740,539.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,912,324.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 968,521.42 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,547,621,385.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,734,632.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,089,358,945.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,126,093,577.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -578,472,191.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 150,438,397.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 638,455,973.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 857,894,371.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -857,894,371.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,021,818.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,894,481.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,238,497,043.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,455,391,524.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 563,209,957.26 | |
| 资产减值准备(元) | -1,129,036.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 304,407,053.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 304,407,053.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,056,954.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 24,891,421.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,066,734.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,785,031.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -45,154,692.59 | |
| 财务费用(元) | 193,145,384.02 | |
| 投资损失(元) | -13,423,325.54 | |
| 递延所得税(元) | 52,812,627.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 53,735,788.69 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -923,160.74 | |
| 存货的减少(元) | -99,754,424.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,747,767.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,930,613.21 | |
| 其他(元) | 75,137,579.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,455,391,524.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,238,497,043.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,894,481.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大商股份_2023年年报资产负债表 | 大商股份_2023年年报利润表 |