大商股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,127,005,060.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 374,282.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,254,183,767.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,381,563,110.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,923,971,858.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,620,868.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 330,382,386.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,081,159,955.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,632,135,068.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 749,428,041.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,506,016,772.20 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,895,087.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,054.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 82,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,594,121,913.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,006,951.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,844,698,429.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,850,705,380.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -256,583,467.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,758,249.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,254,836.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,783,636.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 202,541,886.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -202,541,886.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,512,823.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 286,789,865.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,238,497,043.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,525,286,908.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大商股份_2023年一季报资产负债表 | 大商股份_2023年一季报利润表 |