大商股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 14,438,912,118.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 100,322,351.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,605,657,199.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,144,891,669.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,733,918,338.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,133,328,360.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 869,422,671.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,692,228,055.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,428,897,426.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 715,994,243.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,218,037,802.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,655,697.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 207,666.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 517,803,550.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,754,704,716.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,639,559.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,089,517,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 531,279,150.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,668,436,409.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,086,268,307.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 943,044,872.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,153,077,063.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,096,121,936.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,096,121,936.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,190,030.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -272,669,355.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,511,166,398.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,238,497,043.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 599,126,770.29 | |
| 资产减值准备(元) | -44,676,897.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 315,005,035.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 315,005,035.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 55,383,226.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,392,174.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -133,969,960.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,140,816.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | -29,020,444.20 | |
| 财务费用(元) | 209,380,009.59 | |
| 投资损失(元) | -18,921,311.11 | |
| 递延所得税(元) | 60,843,922.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 67,951,483.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,107,561.48 | |
| 存货的减少(元) | -135,558,012.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 71,496,843.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -818,829,872.25 | |
| 其他(元) | 110,228,885.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,238,497,043.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,511,166,398.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -272,669,355.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-01 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大商股份_2022年年报资产负债表 | 大商股份_2022年年报利润表 |