大商股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,582,723,466.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,575,492.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,347,075,726.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 10,005,374,684.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,228,110,874.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 580,707,359.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 416,830,180.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,983,041,251.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,208,689,667.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 796,685,017.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,751,864,102.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,963,468.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,680.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 308,116,579.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,079,984,830.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,714,486.06 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,746,677,850.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,771,392,336.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 308,592,494.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 571,823,777.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,572,289.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 266,249,981.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 838,073,758.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -838,073,758.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,855,652.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,059,405.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,500,153,768.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,779,213,173.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 462,554,217.48 | |
| 资产减值准备(元) | -11,513,851.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 146,716,401.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 146,716,401.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,461,881.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 17,313,220.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -95,951,897.74 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,904,142.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | -18,758,952.57 | |
| 财务费用(元) | 99,050,853.97 | |
| 投资损失(元) | -12,524,647.51 | |
| 递延所得税(元) | 31,235,556.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,197,892.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,037,664.47 | |
| 存货的减少(元) | -25,719,034.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 127,900,506.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -214,442,552.89 | |
| 其他(元) | 56,356,401.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,779,213,173.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,500,153,768.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 279,059,405.40 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大商股份_2022年中报资产负债表 | 大商股份_2022年中报利润表 |