东百集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,364,235,639.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,019,936.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,077,774.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,480,333,351.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 688,628,309.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 155,625,948.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,569,276.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 241,527,151.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,324,350,686.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 155,982,665.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,577.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,307.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,127,717.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,429,601.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 440,023,516.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 440,023,516.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -399,593,914.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,252,484,207.18 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 191,225,549.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,443,709,756.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,869,144,109.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 222,224,829.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 279,397,826.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,370,766,764.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 72,942,992.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -490.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -170,668,748.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,920,131.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 109,251,382.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东百集团_2024年三季报资产负债表 | 东百集团_2024年三季报利润表 |