东百集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,076,276,810.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,693,395.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,879,980.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,156,850,186.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 493,156,259.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,878,642.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,331,379.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 130,812,708.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 929,178,989.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 227,671,196.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,307.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 40,127,717.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,161,024.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,435,038.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,435,038.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -245,274,013.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,843,082,210.68 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,548,275.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,863,630,485.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,584,546,438.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,001,946.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 179,982,518.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,888,530,904.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,900,418.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -546.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,503,781.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 279,920,131.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 237,416,350.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,587,399.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,123,190.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,123,190.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,191,713.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 36,834,519.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,687,907.28 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,219.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | 153,963.79 | |
| 财务费用(元) | 137,316,221.52 | |
| 投资损失(元) | 15,633,714.47 | |
| 递延所得税(元) | -973,588.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,106,370.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,132,782.21 | |
| 存货的减少(元) | 20,724,527.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,025,966.51 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -173,278,727.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 237,416,350.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 279,920,131.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -42,503,781.31 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东百集团_2024年中报资产负债表 | 东百集团_2024年中报利润表 |