东百集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,632,679,350.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,785,780.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,082,775.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,728,547,906.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 696,203,263.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 179,724,142.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 163,785,427.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,249,651.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,312,962,484.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 415,585,421.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 268,577.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 389,296,121.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 0.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 389,613,099.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 431,348,397.25 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,500,118.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 0.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 436,848,515.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,235,415.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,962,855,213.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 248,423,288.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,211,278,502.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,059,592,384.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 239,545,254.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 273,947,788.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,573,085,427.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -361,806,924.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -670.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,542,410.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,923,406.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 165,465,817.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东百集团_2023年三季报资产负债表 | 东百集团_2023年三季报利润表 |