东百集团_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,178,123,331.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,931,628.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,292,624.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,236,347,585.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 482,690,478.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 133,396,040.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,201,910.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,825,222.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 898,113,651.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 338,233,934.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 48,400.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 257,481,114.94 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 0.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 257,529,515.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 321,538,328.21 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,500,118.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,038,446.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,508,930.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,412,336,397.99 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 165,603,424.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,577,939,822.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,405,420,303.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 130,207,265.87 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 201,506,783.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,737,134,352.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,194,529.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -666.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 109,529,807.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,923,406.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,453,213.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 143,846,915.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,430,486.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,430,486.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,399,654.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,420,953.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 451,170.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,187.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | 565,392.39 | |
| 财务费用(元) | 135,673,211.68 | |
| 投资损失(元) | -60,819,911.80 | |
| 递延所得税(元) | 5,538,748.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,148,240.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 13,686,989.55 | |
| 存货的减少(元) | 16,847,164.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 46,919,508.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -47,987,752.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 268,453,213.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 158,923,406.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 109,529,807.41 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 东百集团_2023年中报资产负债表 | 东百集团_2023年中报利润表 |