东百集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,289,460.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,169,010.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,685,089.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 761,143,560.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 254,700,812.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,744,286.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,359,149.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,358,436.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 521,162,683.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 239,980,876.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 179,571,763.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 5,500,118.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 185,071,881.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -185,053,881.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 887,962,724.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 140,879,016.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,028,841,741.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 753,643,152.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,014,319.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 113,187,045.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 929,844,518.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 98,997,223.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,924,218.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 158,923,406.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 312,847,625.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东百集团_2023年一季报资产负债表 | 东百集团_2023年一季报利润表 |