东百集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,067,687,540.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,953,615.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,810,073.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,221,451,228.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,371,087.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,648,897.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 110,055,082.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 103,793,281.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 854,868,348.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 366,582,880.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 483,816,251.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,816,251.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 233,850,125.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 233,850,125.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 249,966,125.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,023,420,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,910,128.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,125,330,128.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 855,490,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 136,131,300.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 237,935,714.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,229,557,015.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -104,226,886.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 512,322,119.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,672,897.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 940,995,017.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 129,559,300.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,809,800.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,809,800.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,242,970.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 42,730,665.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,820,478.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,727.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,704,285.42 | |
| 财务费用(元) | 134,315,228.64 | |
| 投资损失(元) | -160,905,167.66 | |
| 递延所得税(元) | 3,446,689.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,437,804.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,884,493.99 | |
| 存货的减少(元) | -138,546,724.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,644,954.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 177,786,512.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 940,995,017.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,672,897.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 512,322,119.85 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东百集团_2022年中报资产负债表 | 东百集团_2022年中报利润表 |