亚通股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,609,703,553.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 588,685.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 93,767,949.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,704,060,187.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,133,102,839.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,642,996.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,040,482.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 125,067,745.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,412,854,064.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 291,206,123.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,888,172.14 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 679,814.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,626.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 41,634,651.59 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 103,204,264.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,806,464.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 91,806,464.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,397,799.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 293,188,741.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,638,741.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 312,090,352.19 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,474,492.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,059,862.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 334,624,706.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -38,985,965.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 263,617,957.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 325,710,398.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 589,328,356.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通股份_2024年三季报资产负债表 | 亚通股份_2024年三季报利润表 |