亚通股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,647,795,377.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,825.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 66,944,962.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,714,993,165.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,742,979,250.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,781,461.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,855,496.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,974,616.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,925,590,825.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -210,597,660.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,716,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,982,183.69 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 24,250.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,722,433.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,664,147.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,664,147.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,941,714.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 360,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 419,745,995.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 779,745,995.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 823,788,361.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 46,581,022.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,477,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 878,847,333.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,101,338.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -345,640,712.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,351,111.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,710,398.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,144,608.24 | |
| 资产减值准备(元) | 5,029,755.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,636,972.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,636,972.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,419.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,313,922.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -124,581.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,849,801.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,120,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,133,554.82 | |
| 投资损失(元) | -4,537,275.69 | |
| 递延所得税(元) | -11,241,480.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,206,767.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,034,712.96 | |
| 存货的减少(元) | -433,786,951.98 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 105,654,325.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 89,900,607.56 | |
| 融资租入固定资产(元) | 15,024,167.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,710,398.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 671,351,111.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -345,640,712.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚通股份_2023年年报资产负债表 | 亚通股份_2023年年报利润表 |