亚通股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,315,742,963.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 670,576.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,678,922.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,347,092,462.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,546,762,941.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,062,443.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 80,539,048.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,257,610.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,752,622,045.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -405,529,582.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,716,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,716,238.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,033,141.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,033,141.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,316,903.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 361,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 375,394,865.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 736,994,865.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 599,987,361.11 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,000,290.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 627,987,651.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,007,213.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,351,111.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 671,351,111.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通股份_2023年三季报资产负债表 | 亚通股份_2023年三季报利润表 |