亚通股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 723,475,433.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 616,693.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,457,016.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 746,549,144.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,323,969,669.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,812,013.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,512,013.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,627,591.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,477,921,289.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -731,372,144.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,716,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,716,238.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,254,465.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,254,465.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,538,227.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 361,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 226,704,865.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 588,304,865.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,169,383.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 230,669,383.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 357,635,482.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -387,274,890.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,351,111.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 284,076,220.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -28,280,920.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,334,383.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,334,383.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,369,320.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,485,207.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,865.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,440,000.00 | |
| 财务费用(元) | 19,941,116.97 | |
| 投资损失(元) | -5,284,705.98 | |
| 递延所得税(元) | -2,916,688.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,056,688.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -860,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -797,116,958.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -88,341,914.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 149,019,147.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 284,076,220.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 671,351,111.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -387,274,890.83 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通股份_2023年中报资产负债表 | 亚通股份_2023年中报利润表 |