亚通股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 315,836,802.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 252,327.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 387,761,472.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 703,850,602.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,050,571,766.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,656,830.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,798,797.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,913,462.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,158,940,857.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -455,090,255.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 238.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,005,970.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,005,970.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,005,732.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 159,743,529.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 159,743,529.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,385,605.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,685,605.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 148,057,924.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,038,063.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 671,351,111.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 346,313,047.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通股份_2023年一季报资产负债表 | 亚通股份_2023年一季报利润表 |