亚通股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 786,557,487.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,293,288.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,412,477.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 830,263,253.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 848,203,083.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,210,821.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,396,149.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,389,344.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 984,199,399.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -153,936,146.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,684,611.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,684,611.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,792,741.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,792,741.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,108,129.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 904,551,271.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 80,884,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 992,636,071.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 554,196,790.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,426,705.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,591,527.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 581,215,023.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 411,421,047.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,376,771.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,974,339.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 671,351,111.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,722,541.16 | |
| 资产减值准备(元) | 4,882,546.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,204,867.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,204,867.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 329,419.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,397,443.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | -533,075.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,680,000.00 | |
| 财务费用(元) | 14,212,672.97 | |
| 投资损失(元) | -9,550,853.17 | |
| 递延所得税(元) | -5,122,998.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,701,219.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,421,779.30 | |
| 存货的减少(元) | 122,370,261.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,970,435.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -105,959,572.15 | |
| 融资租入固定资产(元) | 22,616,293.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 671,351,111.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 453,974,339.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 217,376,771.77 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亚通股份_2022年年报资产负债表 | 亚通股份_2022年年报利润表 |