亚通股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 639,353,469.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 727,476.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,155,061.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 687,236,007.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 596,390,985.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,861,362.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,781,413.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,023,589.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 712,057,351.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,514,033.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,575,733.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,360,380.55 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,069,357.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,429,737.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,854,004.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 295,027,216.96 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 295,027,216.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 314,031,032.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,701,424.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,732,456.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,705,239.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -86,380,587.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,974,339.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 367,593,751.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通股份_2022年三季报资产负债表 | 亚通股份_2022年三季报利润表 |