亚通股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 423,974,007.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,135,056.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,717,505.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 466,826,569.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 357,131,951.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,172,859.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,237,053.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,485,607.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 451,027,472.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,799,096.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,870,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,870,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,831,252.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,831,252.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,961,252.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 125,898,747.12 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 125,898,747.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 172,799,332.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,514,702.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 184,314,034.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -58,415,287.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -57,577,442.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,974,339.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 396,396,897.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,495,193.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,397,413.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,397,413.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 164,709.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,014,456.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,793.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,560,000.00 | |
| 财务费用(元) | 12,075,992.44 | |
| 投资损失(元) | -5,345,991.54 | |
| 递延所得税(元) | -640,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -640,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 51,191,857.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 74,100,501.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -134,217,830.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 396,396,897.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 453,974,339.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -57,577,442.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚通股份_2022年中报资产负债表 | 亚通股份_2022年中报利润表 |