海尔智家_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 209,476,268,418.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,506,246,985.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,221,824,988.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,204,340,392.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 144,053,370,005.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,153,781,519.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,389,868,049.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,731,653,546.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,328,673,121.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,875,667,270.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,647,552,508.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 558,138,615.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 28,687,633.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,234,378,756.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,236,750,610.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,057,553,809.76 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,294,304,420.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,059,925,663.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 268,907,531.22 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 7,461,372,046.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,730,279,577.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,488,146,232.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,294,267,743.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,723,903,895.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,506,317,871.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,776,038,294.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -360,333,844.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,320,630,531.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,977,310,651.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,656,680,119.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海尔智家_2024年三季报资产负债表 | 海尔智家_2024年三季报利润表 |