海尔智家_2024年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,437,233,371.40 | |
收到的税费返还(元) | 569,453,812.34 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 565,020,254.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 71,571,707,438.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,799,305,856.91 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,452,566,222.34 | |
支付的各项税费(元) | 3,376,897,903.32 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,218,178,496.08 | |
经营活动现金流出小计(元) | 69,846,948,478.65 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,850,393,171.06 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 327,188,343.89 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,389,744.75 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,184,971,259.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,031,381,649.03 | |
投资支付的现金(元) | 2,357,459,225.79 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,636,368.39 | |
投资活动现金流出小计(元) | 4,396,477,243.21 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,211,505,983.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 252,227,131.22 | |
取得借款收到的现金(元) | 2,689,290,524.07 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 378,132.60 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,941,895,787.89 | |
偿还债务支付的现金(元) | 2,133,941,240.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 515,804,208.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 633,304,419.88 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,283,049,868.10 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -341,154,080.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -62,111,334.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -890,012,438.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 53,977,310,651.03 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,087,298,212.08 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2024-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 海尔智家_2024年一季报资产负债表 | 海尔智家_2024年一季报利润表 |