海尔智家_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 275,380,453,881.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,863,779,679.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,502,260,865.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 279,746,494,426.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,741,840,867.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,275,161,426.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,556,605,211.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,910,510,692.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 254,484,118,198.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,262,376,228.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,146,370,206.35 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 825,794,185.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 168,067,958.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,140,232,350.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,906,927,817.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,162,057,602.71 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 156,312,111.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,225,297,532.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,085,065,181.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 945,787,071.73 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 19,957,867,383.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,903,654,455.27 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,423,980,786.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,224,378,853.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,096,327,667.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 28,744,687,308.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,841,032,853.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 248,822,600.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 585,100,793.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,392,209,857.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,977,310,651.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,732,069,774.75 | |
| 资产减值准备(元) | 1,505,153,026.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,979,360,664.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,979,360,664.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,247,725,926.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 508,899,423.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,857,782.89 | |
| 公允价值变动损失(元) | -19,753,663.05 | |
| 财务费用(元) | 1,810,094,023.35 | |
| 投资损失(元) | -1,909,917,817.25 | |
| 递延所得税(元) | -571,875,681.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -679,303,548.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 107,427,867.30 | |
| 存货的减少(元) | 982,047,266.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,117,149,099.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,985,588,574.38 | |
| 其他(元) | 711,991,119.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,977,310,651.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,392,209,857.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 585,100,793.62 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海尔智家_2023年年报资产负债表 | 海尔智家_2023年年报利润表 |