海尔智家_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 203,111,682,434.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,592,712,720.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,947,260,415.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 206,651,655,570.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 139,220,961,509.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,058,533,655.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,353,547,783.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,815,496,820.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,448,539,769.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,203,115,800.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,466,623,875.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 544,680,041.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,419,460.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,367,464.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,167,090,842.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,077,149,145.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,902,579,532.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,922,378.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,986,651,056.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,819,560,214.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,259,427,874.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,259,487,874.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,273,710,393.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,639,753,139.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,123,612,826.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,037,076,359.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,777,588,484.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 586,947,530.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,807,085,368.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,391,699,929.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 51,584,614,560.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海尔智家_2023年三季报资产负债表 | 海尔智家_2023年三季报利润表 |