海尔智家_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,285,030,662.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,055,963,172.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,004,688,596.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 133,345,682,431.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,336,797,328.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,745,533,991.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,627,692,738.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,845,127,911.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,555,151,969.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,790,530,462.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,129,042,704.70 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 484,178,075.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,087,510.81 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 15,362,098.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,704,670,389.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,727,907,256.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,303,165,775.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,922,378.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,037,995,410.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,333,325,021.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,553,402,031.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,553,402,031.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,428,924,467.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 817,299,422.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,575,176,054.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,821,399,944.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,267,997,912.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 482,296,933.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,671,504,462.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 53,391,699,929.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 55,063,204,392.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,044,707,283.60 | |
| 资产减值准备(元) | 945,717,504.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,495,084,122.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,495,084,122.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 624,592,081.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 257,971,298.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 24,823,560.50 | |
| 公允价值变动损失(元) | -31,271,562.35 | |
| 财务费用(元) | 586,874,611.41 | |
| 投资损失(元) | -1,129,768,360.36 | |
| 递延所得税(元) | 190,607,917.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 167,338,912.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,269,005.11 | |
| 存货的减少(元) | 2,061,410,773.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,214,512,184.59 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,469,139,831.65 | |
| 其他(元) | 403,433,247.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 55,063,204,392.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 53,391,699,929.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,671,504,462.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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