海尔智家_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,014,949,639.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,659,267,644.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,877,509,284.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 196,551,726,568.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,882,924,979.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,337,615,411.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,941,937,191.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,184,175,148.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 185,346,652,730.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,170,465,135.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 483,988,185.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,933,210.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,879,386,531.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,638,070,348.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,460,343,361.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 42,709,125.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,141,122,834.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,261,736,303.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 988,339,004.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,842,224,965.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,027,793.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,831,591,764.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,537,727,848.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,920,351,111.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,521,143,250.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,979,222,211.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,147,630,447.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 587,737,106.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,383,444,194.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,197,664,411.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 46,581,108,605.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海尔智家_2022年三季报资产负债表 | 海尔智家_2022年三季报利润表 |