海尔智家_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,785,043,134.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,359,611,570.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 841,294,815.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 127,985,949,520.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,586,479,170.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,701,958,122.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,091,644,757.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,641,619,812.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 122,021,701,863.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,964,247,657.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,997,285,703.11 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 421,887,380.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 74,590,057.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,493,763,140.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,342,824,864.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,274,280,514.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 37,326,510.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,654,431,888.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,160,668,747.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 986,491,004.94 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,044,351,638.86 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,235.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,031,842,879.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,667,753,225.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 327,338,483.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,876,577,772.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,871,669,481.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,160,173,397.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 230,069,372.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,193,821,678.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,071,366,271.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 49,265,187,950.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,996,930,142.16 | |
| 资产减值准备(元) | 965,138,793.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,206,781,413.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,206,781,413.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 446,162,246.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 183,498,477.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,625,570.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 118,790,175.68 | |
| 财务费用(元) | 176,667,098.99 | |
| 投资损失(元) | -1,170,336,743.41 | |
| 递延所得税(元) | 759,910,099.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 404,639,263.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 355,270,836.09 | |
| 存货的减少(元) | -1,477,232,081.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,324,723,794.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,281,315,120.75 | |
| 其他(元) | 386,602,520.58 | |
| 债务转为资本(元) | 104,128,286.20 | |
| 一年内到期的可转换公司债券(元) | 244,655,820.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 49,265,187,950.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,071,366,271.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,193,821,678.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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