上海石化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,493,690,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,983,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 272,190,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,811,863,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,361,651,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,028,927,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,752,816,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,868,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,386,262,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,425,601,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,926,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,606,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,199,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 717,277,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,008,008,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,235,822,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,412,322,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,404,314,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,700,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,438,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 104,970,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,902,408,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,402,408,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,868,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,610,011,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,906,371,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,516,382,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海石化_2024年三季报资产负债表 | 上海石化_2024年三季报利润表 |