上海石化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,431,901,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 42,812,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 207,840,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,682,553,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,162,628,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,398,860,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,594,868,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,227,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,340,583,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 341,970,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 115,244,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,800,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 213,252,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,296,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 774,733,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 924,760,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,464,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,500,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,000,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,405,000.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 7,759,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 73,903,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,157,308,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,342,692,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 544,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,099,742,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,906,368,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,006,110,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,398,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 111,483,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 896,496,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 888,934,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 7,562,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,984,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,806,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,851,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -938,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -633,000.00 | |
| 财务费用(元) | 35,360,000.00 | |
| 投资损失(元) | -85,836,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,330,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,768,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -438,000.00 | |
| 存货的减少(元) | 190,022,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,271,040,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,323,487,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,006,110,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,906,368,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,099,742,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海石化_2024年中报资产负债表 | 上海石化_2024年中报利润表 |