上海石化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,445,781,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 241,174,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 131,515,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 50,818,470,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,541,676,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,407,170,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,844,435,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 252,071,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,045,352,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -226,882,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 92,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,589,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,058,167,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,224,756,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 682,782,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,997,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 711,279,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 513,477,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,018,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,018,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,520,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 63,761,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,825,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,590,586,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,427,414,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,336,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,721,345,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,413,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,610,758,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -985,686,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 190,486,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 820,333,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 812,683,000.00 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 7,650,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,984,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 145,482,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -3,995,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,876,000.00 | |
| 财务费用(元) | -68,305,000.00 | |
| 投资损失(元) | 120,360,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -233,490,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -234,502,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,012,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -559,216,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,393,905,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,093,221,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,610,758,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 889,413,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,721,345,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海石化_2023年中报资产负债表 | 上海石化_2023年中报利润表 |