上海石化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,882,513,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,508,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,587,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,974,608,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,569,485,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 709,331,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,570,157,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 155,114,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,004,087,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,479,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,020,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 17,531,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,551,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 408,058,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 408,058,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -386,507,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,518,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,518,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,020,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,235,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,107,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,053,342,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,464,658,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,320,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,063,992,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 889,413,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,953,405,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海石化_2023年一季报资产负债表 | 上海石化_2023年一季报利润表 |