上海石化_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,557,584,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,183,540,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 180,928,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,922,052,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 55,594,090,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,267,514,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,385,945,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 408,833,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,656,382,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 671,805,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,401,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,957,483,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,789,689,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,899,984,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 296,672,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,802,657,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,999,313,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,790,376,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,485,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 5,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,485,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,984,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,182,055,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,629,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,176,484,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,308,516,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,115,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 382,677,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,112,010,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,494,687,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海石化_2022年三季报资产负债表 | 上海石化_2022年三季报利润表 |