珠江股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 658,902,748.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,244.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,145,133.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 778,123,126.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 236,465,292.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 412,875,795.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 78,057,213.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 123,380,871.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 850,779,171.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -72,656,045.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 643,326.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,415.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 649,741.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,815,270.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 573,272.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,986.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,405,530.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,755,788.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,220,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,220,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 814,220,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,766,711.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 118,628,915.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,235,395,627.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -421,175,627.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -496,587,462.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,884,190.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,296,728.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,740,487.44 | |
| 资产减值准备(元) | 28,207.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,883,294.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,883,294.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,270,156.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,128,007.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -184,039.67 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,572.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 29,438,876.78 | |
| 财务费用(元) | 17,548,145.45 | |
| 投资损失(元) | -1,524,964.77 | |
| 递延所得税(元) | -850,680.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,348,900.66 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,498,220.64 | |
| 存货的减少(元) | 366,206.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,193,266.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -54,541,684.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 429,296,728.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 925,884,190.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -496,587,462.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江股份_2024年中报资产负债表 | 珠江股份_2024年中报利润表 |