珠江股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,401,871.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,009.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,455,653.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 378,932,534.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,215,874.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 232,261,689.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 58,735,826.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,952,733.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 470,166,125.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -91,233,590.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 884.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 882,610.76 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,986.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 899,597.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -898,712.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,430,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,430,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 710,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 711,430,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,818,517.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,041,778.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,115,860,296.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -404,430,296.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -496,562,599.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 925,884,190.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 429,321,591.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江股份_2024年一季报资产负债表 | 珠江股份_2024年一季报利润表 |