珠江股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,244,630,716.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 657,798.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,222,793.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,577,511,307.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 864,276,645.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 839,001,668.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 380,052,399.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 623,101,770.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,706,432,485.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -128,921,177.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,009,080,570.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 231,816.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 723,059.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 115,496,353.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,125,931,799.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,517,436.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,105,917.59 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 478,871,052.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,494,406.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 593,437,393.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,170,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,170,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,240,881,374.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,245,051,374.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,954,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 645,428,937.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,403,082.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,206,653,970.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,806,462,907.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,561,411,533.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,096,895,317.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,022,779,508.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 925,884,190.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -15,218,331.25 | |
| 资产减值准备(元) | 8,225,360.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 46,967,423.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 46,967,423.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,300,702.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,697,890.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,792,696.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | -58,625.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,507,892.75 | |
| 财务费用(元) | 63,657,305.54 | |
| 投资损失(元) | -1,516,338.65 | |
| 递延所得税(元) | -26,658,252.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,032,682.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,625,570.16 | |
| 存货的减少(元) | 4,847,227,900.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,623,980,633.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,721,929,908.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 925,884,190.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,022,779,508.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,096,895,317.98 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 珠江股份_2023年年报资产负债表 | 珠江股份_2023年年报利润表 |