珠江股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,599,786,852.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 677,409.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,056,292.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,863,520,554.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 701,160,214.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 654,606,750.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 219,041,507.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 328,814,770.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,903,623,243.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,102,688.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,009,080,570.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 224,640.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 723,059.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 400,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,131,589.64 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,070,559,859.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,536,046.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 46,098,740.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,478,871,052.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,529,505,839.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -458,945,980.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 730,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,240,881,374.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,241,611,374.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,054,380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608,204,351.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 790,003.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,185,906,686.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,848,491,037.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,606,879,663.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,105,928,332.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,022,779,508.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 916,851,176.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 珠江股份_2023年三季报资产负债表 | 珠江股份_2023年三季报利润表 |